最近遇到客戶問多莉權益數和權益總值的差別!
今天就來整理下單最需要看的期貨帳務給大家~
*-。-。-。-。-。-。-。--。-。-。-。-*
1.前日餘額:前一交易日之本日餘額
2.存提:入金、出金及手續費調整合計
3.到期履約損益:期貨及選擇權到期履約損益
4.權利金收入與支出:選擇權權利金淨收付金額
5.期貨平倉損益淨額:期貨平倉損益
6.本日餘額:當日帳戶餘額,不含部位損益。(計算公式=前日餘額+存提+到期履約損益+權利金收入與支出-手續費-期交稅)
7.未沖銷期貨浮動損益:為實現期貨商品之損益淨額
8.權益數:帳戶之淨值,含期貨部位損益及有價證券抵繳總額。(權益數的計算公式=本日餘額+未沖銷期貨浮動損益+有價證券抵繳總額)
9.權益總值:帳戶之清算值,含未沖銷選擇權支市值。(權益總值的計算公式=權益數+未沖銷買方選擇權市值-未沖銷賣方選擇權市值)
10.原始保證金:期貨、選擇權所需原始保證金
11.維持保證金:期貨、選擇權所需維持保證金
12.期貨部位未實現利得:當日期貨商品部位尚未結算前之利得
13.可動用(出金)保證金:帳戶之可委託下單或可出金金額。(可動用(出金)保證金計算公式=權益數-期貨部位未實現利得-原始保證金-委託保證金及委託權利金-加收保證金)
14.超額/追繳保證金:帳戶之超額(正數)或不足(負數)保證金。 (超額/追繳保證金計算公式=權益數-原始保證金)
15.未沖銷買方選擇權市值:選擇權買方部位之市場價值加總
16.未沖銷賣方選擇權市值:選擇權賣方部位之市場價值加總
17.風險指標= (風險權益+未沖銷選擇權買方風險市值–未沖銷選擇權賣方風險市值) /(未沖銷部位所需風險原始保證金+未沖銷選擇權買方風險市值–未沖銷選擇權賣方風險市值+加收保證金)
*-。-。-。-。-。-。-。--。-。-。-。-*
這些是多莉客戶比較常會有疑問的期貨帳務名詞解釋~
延伸閱讀
留言列表